MIS Build是ODOO模块中功能强大的报表生成器,但是使用有点复杂,为此我做了一些分析,希望对大家有所帮助,如有错误也请大家指出,欢迎沟通交流。
一.访问权限:
1.用户必须拥有权限组 “Accounting / Advisers” ;
2.标准的财务MIS Builder菜单在:
Accounting > Report > MIS Builder
Accounting > Report > Configuration > MIS Builder
二、模板和实例的区别?
1.报表是基于【Periods】特定期间(年度、月度)和数据项目【Data】(实际营业数据、预算等)的关键指标。
1.1 在MIS Report templates 中定义关键指标;
1.2 MIS Reports中定义期间【Periods】(年度、月度);
1.3 实际营业数据来自ODOO标准的财务记录;
1.4预算数据 定义在 “MIS Budgets”;
2.MIS Report Templates模板的定义
2.1 路径:Accounting > Configuration > Financial Reports > MIS Report Templates
2.2 操作:在模板界面下,定义KPI数据。
名称费用演示类型演示类型 描述说明简称数值类型比较方式汇总方式表达式Expression预算表BudgetableEXPENSESEXPNumeric百分比SUMbalp(22000)EquipmentequipNumeric百分比SUMbalp(212200)OtherotherNumeric百分比SUMbalp(211000,212100,212300)TotaltotalNumeric百分比SUMexp+equip+other
3.MIS Report
3.1 路径:Accounting > Reporting > MIS Reports;你可以结合模型、期间构成报表。
三、建立一个报表
1.创建一个KPI模型
1.1.指定一个名称;
1.2 值的类型:数字Numeric, 百分比percentage or 字符string
1.3 比较方式:百分比、差异、无
1.4类型style:报表类型
1.5 表达式类型:根据KPI的值返回一个类型。
1.6 预算表(MIS_Budget module is installed):预算数据被提供。
1.7 多个值Multi:如果设置为True,那么 一个KPI可设置多个值,例如 初始值,借方,贷方,期末,使用SUB-KPI。
1.8 表达式Expression:计算KPI的值。
1.9 账户信息Display details by account:如果设置为True,将显示账户明细。
1.10 账户明细行的类型Style for account detail rows:指定账户明细的类型。
2. 增加KPI给到当前的报表
KPI是构成模板主要内容:
3、使用模板创建一个报表
路径:Accounting > Reports > MIS Reporting > MIS Reports
3.1创建报表的步骤:
Provide a Name:输入一个名称Select the Template:选择模型Select the currency:选择货币Comparison mode: set to true if you wish to be able to compare data from different series or dates.:比较模型,如果设置为True,那么你能够不同的系列或数据之间进行比较。Set your filters: Posted entries or not:选择是过账后的分录还是所有分录。Base date: important for relative date reports (today by default):基本日期,对于关联日期很重要,默认是当天。Add Columns to your report (if comparison is True):如果比较模型设置为True,那么可以增加列在报表里。
3.2 为报表设置列参数:
Set the label to appear on top of the column as title:设置一个标签作为列标题;Select sub-KPI filter if necessary:选择子KPI,如果需要的话;Select the source of the data:选择数据来源;
Actual: use data from accounting move lines.来自账户记录;Actual (Alternative): Use a custom-made series (not accounting moves) with at least following fields: initial, debit, credit, ending, dates;另一种营业收入,使用客户系列,包括字段:期初,借,贷,期末,日期;Sum Columns: Creates a new column sum of others existing in the report列合计;Compare Columns: Creates a comparison (percentage) of 2 existing columns;在两个列的比较百分比;MIS Budget (If budget installed): Use Budget Series;使用预算系列;Dates Mode: 数据模式
Fixed Dates: simply provide the fixed range;固定数据,固定范围;Relative to report base date: allows to select the period compared with base report date.选择另一个日期段的和当前日期段比较。
Offset = -1 means previous month. 之前的月份Duration = 2 means 2 months from the start of the period 期间开始之后的2个月
作者V:ODOOLG
资深ODOO供应链流程智造专家、ODOO模块大全
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